Отчетность банков перед органами валютного контроля
Уполномоченные банки выполняя функции агента валютного контроля обязаны предоставлять соответствующую информацию ЦБР и ГТК как органам валютного контроля. Ежедневно уполномоченный банк отчитывается перед ЦБ за соблюдение лимитов валютной позиции, ежемесячно туда направляется отчет о выполнении инкассовых поручений по взысканию средств с нарушителей валютного законодательства. Ежеквартально банк предоставляет информацию в ЦБ РФ по операциям, проводимым согласно положению №39 ЦБР (Положение ЦБ РФ № 105-П О порядке провоза налич. инвалюты из РФ физ. лицами), по переводам физ. лиц иностранной валюты за рубеж без открытия счета, по выдачи иностранной валюты юридическим лицам на командировочные расходы. Уполномоченные банки обязаны своевременно сообщать в ЦБ о имевших место нарушениях валютного законодательства хозяйствующими субъектами. В ГТК России уполномоченные банки направляют в установленные сроки копии паспортов сделок, учетные карточки и карточки платежа в электроном виде по защищенным каналам связи.
